top of page

Các mức thoái lui Fibonacci là gì và chúng cho bạn biết điều gì?

Mức thoái lui Fibonacci là gì?


Các mức Fibonacci thoái lui—xuất phát từ dãy Fibonacci—là các đường nằm ngang cho biết nơi hỗ trợ và kháng cự có khả năng xảy ra.


Mỗi cấp độ được liên kết với một tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm là mức độ di chuyển trước đó mà giá đã lùi lại. Các mức thoái lui Fibonacci là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%. Mặc dù không chính thức là tỷ lệ Fibonacci, nhưng 50% cũng được sử dụng.


Chỉ báo này rất hữu ích vì nó có thể được vẽ giữa hai điểm giá quan trọng bất kỳ, chẳng hạn như mức cao và mức thấp. Sau đó, chỉ báo sẽ tạo các mức giữa hai điểm đó.


Giả sử giá cổ phiếu tăng $10 và sau đó giảm $2,36. Trong trường hợp đó, nó đã thoái lui 23,6%, là một số Fibonacci. Số Fibonacci được tìm thấy trong tự nhiên. Do đó, nhiều nhà giao dịch tin rằng những con số này cũng có liên quan trên thị trường tài chính.


Các mức thoái lui Fibonacci được đặt theo tên của nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bigollo, người nổi tiếng với cái tên Leonardo Fibonacci. Tuy nhiên, Fibonacci không tạo ra dãy Fibonacci.


Thay vào đó, Fibonacci đã giới thiệu những con số này đến Tây Âu sau khi biết về chúng từ các thương nhân Ấn Độ. Các mức thoái lui Fibonacci được xây dựng ở Ấn Độ cổ đại trong khoảng từ 450 đến 200 TCN.


CHÌA KHÓA RÚT RA

  • Các mức Fibonacci thoái lui kết nối hai điểm bất kỳ mà nhà giao dịch xem là có liên quan, thường là điểm cao và điểm thấp.

  • Các mức tỷ lệ phần trăm được cung cấp là các khu vực mà giá có thể bị đình trệ hoặc đảo ngược.

  • Các tỷ lệ được sử dụng phổ biến nhất bao gồm 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 78,6%.

  • Không nên chỉ dựa vào các mức này, vì vậy sẽ rất nguy hiểm khi cho rằng giá sẽ đảo chiều sau khi chạm mức Fibonacci cụ thể.

  • Các số Fibonacci và trình tự lần đầu tiên được sử dụng bởi các nhà toán học Ấn Độ hàng thế kỷ trước Leonardo Fibonacci.

Những con số được hình thành đầu tiên ở Ấn Độ cổ đại


Mặc dù tên của nó, dãy Fibonacci không được phát triển theo tên gọi của nó. Thay vào đó, nhiều thế kỷ trước khi Leonardo Fibonacci chia sẻ nó với Tây Âu, nó đã được các nhà toán học Ấn Độ phát triển và sử dụng.


Đáng chú ý nhất, nhà toán học Ấn Độ Acarya Virahanka được biết là đã phát triển các số Fibonacci và phương pháp giải trình tự của chúng vào khoảng năm 600 sau Công nguyên.


Sau khám phá của Virahanka, các thế hệ tiếp theo khác của các nhà toán học Ấn Độ—Gopala, Hemacandra và Narayana Pandita—đã tham khảo các con số và phương pháp. Pandita đã mở rộng việc sử dụng nó bằng cách vẽ mối tương quan giữa các số Fibonacci và hệ số đa thức.


Người ta ước tính rằng các số Fibonacci đã tồn tại trong xã hội Ấn Độ vào đầu năm 200 trước Công nguyên.


Công thức cho các mức thoái lui Fibonacci


Các mức thoái lui Fibonacci không có công thức. Khi các chỉ báo này được áp dụng cho biểu đồ, người dùng chọn hai điểm. Khi hai điểm đó được chọn, các đường được vẽ theo tỷ lệ phần trăm của bước di chuyển đó.


Giả sử giá tăng từ $10 lên $15 và hai mức giá này là các điểm được sử dụng để vẽ chỉ báo thoái lui. Sau đó, mức 23,6% sẽ ở mức 13,82 đô la (15 đô la - (5 đô la × 0,236) = 13,82 đô la). Mức 50% sẽ là $12,50 ($15 - ($5 × 0,5) = $12,50).


Ví dụ cho Fibonacci Retracement
Ví dụ cho Fibonacci Retracement

Cách tính các mức Fibonacci thoái lui


Như đã thảo luận ở trên, không có gì để tính toán khi nói đến các mức Fibonacci thoái lui. Chúng chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm của bất kỳ phạm vi giá nào được chọn.


Tuy nhiên, nguồn gốc của các số Fibonacci thật hấp dẫn. Chúng dựa trên một thứ gọi là Tỷ lệ vàng. Bắt đầu một dãy số bằng không và một. Sau đó, tiếp tục thêm hai số trước để có được một chuỗi số như thế này:

  • 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... với chuỗi tiếp tục vô tận.

Tất cả các mức thoái lui Fibonacci đều bắt nguồn từ chuỗi số này. Sau khi dãy tiếp tục, chia một số cho số tiếp theo mang lại 0,618 hay 61,8%. Chia một số cho số thứ hai ở bên phải nó và kết quả là 0,382 hoặc 38,2%. Tất cả các tỷ lệ, ngoại trừ 50% (vì nó không phải là số Fibonacci chính thức), đều dựa trên một số phép tính liên quan đến chuỗi số này.

Tỷ lệ vàng, được gọi là tỷ lệ thần thánh, có thể được tìm thấy trong nhiều không gian khác nhau, từ hình học đến DNA của con người.

Thật thú vị, Tỷ lệ vàng 0,618 hoặc 1,618 được tìm thấy trong hoa hướng dương, sự hình thành thiên hà, vỏ sò, đồ tạo tác lịch sử và kiến ​​trúc.


Các mức thoái lui Fibonacci cho bạn biết điều gì?


Fibonacci retracement có thể được sử dụng để đặt lệnh vào lệnh, xác định mức dừng lỗ hoặc đặt mục tiêu giá. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể thấy một cổ phiếu tăng cao hơn.


Sau khi di chuyển lên, nó sẽ lùi về mức 61,8%. Sau đó, nó bắt đầu tăng trở lại. Vì sự bật lên xảy ra ở mức Fibonacci trong một xu hướng tăng nên nhà giao dịch quyết định mua. Nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ ở mức 61,8%, vì lợi nhuận dưới mức đó có thể cho thấy rằng đợt phục hồi đã thất bại.


Các mức Fibonacci cũng phát sinh theo những cách khác trong phân tích kỹ thuật. Ví dụ, chúng phổ biến trong các mẫu Gartley và lý thuyết Sóng Elliott. Sau một biến động giá lên hoặc xuống đáng kể, các hình thức phân tích kỹ thuật này nhận thấy rằng sự đảo chiều có xu hướng xảy ra gần với các mức Fibonacci nhất định.


Xu hướng thị trường được xác định chính xác hơn khi các công cụ phân tích khác được sử dụng với phương pháp Fibonacci.


Các mức Fibonacci thoái lui là tĩnh, không giống như các đường trung bình động. Bản chất tĩnh của các mức giá cho phép xác định nhanh chóng và dễ dàng. Điều đó giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán và phản ứng thận trọng khi các mức giá được kiểm tra. Các mức này là các điểm uốn nơi một số loại hành động giá được mong đợi, có thể là đảo chiều hoặc phá vỡ.


Fibonacci thoái lui so với Fibonacci mở rộng


Trong khi Fibonacci thoái lui áp dụng tỷ lệ phần trăm cho một pullback, Fibonacci mở rộng áp dụng tỷ lệ phần trăm cho một di chuyển theo hướng xu hướng. Ví dụ: một cổ phiếu tăng từ $5 lên $10, sau đó quay trở lại $7,50. Việc di chuyển từ $10 đến $7,50 là một sự thoái lui. Nếu giá bắt đầu tăng trở lại và lên tới 16 đô la, thì đó là một phần mở rộng.


Hạn chế của việc sử dụng các mức thoái lui Fibonacci


Mặc dù các mức thoái lui cho biết nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ thực sự dừng lại ở đó. Đây là lý do tại sao các tín hiệu xác nhận khác thường được sử dụng, chẳng hạn như giá bắt đầu bật ra khỏi mức này.


Lập luận khác chống lại các mức Fibonacci thoái lui là có quá nhiều trong số chúng nên giá có khả năng đảo chiều gần một trong số chúng khá thường xuyên. Vấn đề là các nhà giao dịch đấu tranh để biết cái nào sẽ hữu ích vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào. Khi nó không thành công, luôn có thể khẳng định rằng người giao dịch nên xem xét một mức Fibonacci thoái lui khác để thay thế.


Tại sao Fibonacci thoái lui lại quan trọng?

Trong phân tích kỹ thuật, các mức Fibonacci thoái lui cho biết các khu vực chính mà một cổ phiếu có thể đảo chiều hoặc chững lại. Các tỷ lệ phổ biến bao gồm 23,6%, 38,2% và 50%, trong số những tỷ lệ khác. Thông thường, những điều này sẽ xảy ra giữa điểm cao và điểm thấp đối với chứng khoán, được thiết kế để dự đoán hướng di chuyển giá trong tương lai của nó.


Làm cách nào để bạn áp dụng các mức Fibonacci thoái lui trong biểu đồ?

Là một trong những chiến lược giao dịch kỹ thuật phổ biến nhất, nhà giao dịch có thể sử dụng mức thoái lui Fibonacci để chỉ ra nơi họ sẽ tham gia giao dịch. Chẳng hạn, một nhà giao dịch nhận thấy rằng sau một động lực đáng kể, một cổ phiếu đã giảm 38,2%. Khi cổ phiếu bắt đầu đối mặt với xu hướng tăng, họ quyết định tham gia giao dịch.


Bởi vì cổ phiếu đã đạt đến mức Fibonacci, đây được coi là thời điểm tốt để mua, với việc nhà giao dịch suy đoán rằng cổ phiếu sau đó sẽ thoái lui hoặc phục hồi các khoản lỗ gần đây của nó.


Làm thế nào để bạn vẽ một Fibonacci retracement?

Fibonacci thoái lui là các đường xu hướng được vẽ giữa hai điểm quan trọng, thường là giữa mức thấp tuyệt đối và mức cao tuyệt đối, được vẽ trên biểu đồ. Các đường ngang giao nhau được đặt ở các mức Fibonacci.


Điểm mấu chốt


Fibonacci thoái lui là công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Với thông tin thu thập được, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh, xác định mức dừng lỗ và đặt mục tiêu giá. Mặc dù các mức thoái lui Fibonacci rất hữu ích nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo khác để đánh giá xu hướng chính xác hơn và đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.



Theo Investopedia



Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page